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偷拍自拍 亚洲色图 厕底偷拍 10月23日基金净值:同泰恒利纯债A最新净值1.435,跌0.1%发布日期:2024-10-26 03:29 点击次数:114
证券之星音信,10月23日,同泰恒利纯债A最新单元净值为1.435元,累计净值为2.349元,较前一交游日下降0.1%。历史数据显露该基金近1个月下降0.57%,近3个月高涨5.42%,近6个月高涨1.25%,近1年高涨77.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
五月色婷婷同泰恒利纯债A为债券型-夹杂一级基金,凭证最新一期基金季报显露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比86.97%,现款占净值比10.05%。
该基金的基金司理为马毅、鲁秦,基金司理马毅于2024年4月17日起任职本基金基金司理,任职期间累计禀报1.62%。基金司理鲁秦于2021年8月31日起任职本基金基金司理,任职期间累计禀报134.61%。
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